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天弘中證食品飲料指數A凈值上漲2.22% 請保持關注
金融界基金08月13日訊 天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金(簡稱:天弘中證食品飲料指數A,代碼001631)公布最新凈值,上漲2.22%。本基金單位凈值為1.6888元,累計凈值為1.7669元。
天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金成立于2015-07-29,業績比較基準為“中證食品飲料指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益77.76%,今年以來收益47.06%,近一月收益-5.16%,近一年收益26.00%,近三年收益62.90%。近一年,本基金排名同類(31/642),成立以來,本基金排名同類(49/780)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為24.42%,近兩年定投該基金的收益為23.64%,近三年定投該基金的收益為35.42%,近五年定投該基金的收益為。(點此查看定投排行)
天弘中證食品飲料指數A基金成立以來分紅1次,累計分紅金額0.13億元。
基金經理為張子法,自2017年04月17日管理該基金,任職期內收益51.00%。
陳瑤,自2018年02月12日管理該基金,任職期內收益21.99%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為五糧液(持倉比例10.07% )、貴州茅臺(持倉比例9.68% )、伊利股份(持倉比例9.33% )、海天味業(持倉比例8.18% )、洋河股份(持倉比例7.04% )、瀘州老窖(持倉比例5.69% )、雙匯發展(持倉比例2.37% )、順鑫農業(持倉比例2.33% )、中炬高新(持倉比例2.30% )、口子窖(持倉比例2.23% )、海油發展(持倉比例0.07% )、卓勝微(持倉比例0.02% )、中國衛通(持倉比例0.01% )、松煬資源(持倉比例0.01% )、紅塔證券(持倉比例0.01% ),合計占資金總資產的比例為59.34%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為五糧液(持倉比例12.87% )、貴州茅臺(持倉比例10.35% )、伊利股份(持倉比例8.39% )、洋河股份(持倉比例8.14% )、海天味業(持倉比例6.73% )、瀘州老窖(持倉比例5.06% )、順鑫農業(持倉比例2.50% )、雙匯發展(持倉比例2.45% )、口子窖(持倉比例2.02% )、中炬高新(持倉比例1.99% ),合計占資金總資產的比例為60.50%,整體持股集中度(高)。
報告期內基金投資策略和運作分析
2019年2季度,股票市場高位回落,并在階段低點橫盤震蕩。報告期內,本基金秉承合規第一、風控第一的原則,堅持既定的指數化投資策略,積極應對基金申購贖回等因素對指數跟蹤效果的影響,力爭投資回報與所跟蹤指數保持一致,努力為投資者提供一個良好的指數投資工具。報告期內,本基金跟蹤誤差的來源主要是申購贖回、成分股停牌、成分股調整、分紅因素。今年6月份各指數進行成分股調整,對跟蹤誤差有一定的影響,但整體影響較小。并且,本基金由于申贖變動、指數成分股權重調整、成分股停牌等情況可能對指數跟蹤效果帶來影響時,將堅持既定的指數化投資策略,對指數基金采取被動復制與組合優化相結合的方式跟蹤指數,控制跟蹤誤差和跟蹤偏離度在較低水平上。報告期內,本基金整體運行平穩。
報告期內基金的業績表現
截至2019年06月30日,天弘中證食品飲料A基金份額凈值為1.7587元,天弘中證食品飲料C基金份額凈值為1.7429元。報告期內份額凈值增長率天弘中證食品飲料A為10.02%,天弘中證食品飲料C為9.97%,同期業績比較基準增長率均為8.79%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

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