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國泰國證食品飲料行業指數分級B凈值下跌1.82% 請保持關注
金融界基金09月05日訊 今日國泰國證食品飲料行業指數分級B下跌2.28%,成交411.91萬元。截至目前場內價格為1.158元, 當前本基金場外凈值為1.1728元,環比上個交易日下跌1.82%,溢價率為-1.26%,價格杠桿為1.834,凈值杠桿為1.888,當前母基金凈值為1.0975,本基金跟蹤指數為國證食品,實際下折需母基金跌41.47%,上折需母基金漲38.02%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲16.12%,近3個月本基金凈值上漲33.84%,近6月本基金凈值上漲52.51%,近1年本基金凈值上漲81.89%,成立以來本基金累計凈值為3.3681元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.97%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年01月02日,敬請投資者留意。

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